当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 平成31年 3月13日至 令和 1年 9月12日	特定27期自 令和 1年 9月13日至 令和 2年 3月12日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,173,600	15,152,315
分配金	172,316,245	164,717,598

2020/06/09 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,109,511	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,109,511	-
分配金	※2	97,854,628	82,831,931

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/09 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,537,754	319,825,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		88,537,754	319,825,899
分配金	※2	110,849,049	111,140,161

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/09 9:06