三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月12日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 562,347 | 289,477 |
| コール・ローン | 520,119,148 | 453,910,458 |
| 投資信託受益証券 | 11,253,427,261 | 11,310,930,464 |
| 流動資産計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
| 資産の部合計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,882,056 | 26,160,821 |
| 未払解約金 | 11,191,373 | 8,758,284 |
| 未払受託者報酬 | 324,355 | 350,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,291 | 8,994,991 |
| 未払利息 | 1,553 | 1,355 |
| その他未払費用 | 119,175 | 116,043 |
| 流動負債計 | 46,832,803 | 44,382,403 |
| 負債の部合計 | 46,832,803 | 44,382,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,921,370,956 | 17,440,547,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,194,095,003 | -5,719,799,421 |
| 元本等合計 | 11,727,275,953 | 11,720,747,996 |
| 純資産の部合計 | 11,727,275,953 | 11,720,747,996 |
| 負債・純資産合計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
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