三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 289,477 | 209,910 |
| コール・ローン | 453,910,458 | 364,209,122 |
| 投資信託受益証券 | 11,310,930,464 | 10,890,713,489 |
| 流動資産計 | 11,765,130,399 | 11,255,132,521 |
| 資産の部合計 | 11,765,130,399 | 11,255,132,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,160,821 | 24,581,684 |
| 未払解約金 | 8,758,284 | 20,086,289 |
| 未払受託者報酬 | 350,909 | 283,292 |
| 未払委託者報酬 | 8,994,991 | 7,261,695 |
| 未払利息 | 1,355 | 947 |
| その他未払費用 | 116,043 | 94,420 |
| 流動負債計 | 44,382,403 | 52,308,327 |
| 負債の部合計 | 44,382,403 | 52,308,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,440,547,417 | 16,387,789,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,719,799,421 | -5,184,965,337 |
| 元本等合計 | 11,720,747,996 | 11,202,824,194 |
| 純資産の部合計 | 11,720,747,996 | 11,202,824,194 |
| 負債・純資産合計 | 11,765,130,399 | 11,255,132,521 |
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