三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/13-2025/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,122,828 | 22,530,888 |
| コール・ローン | 372,551,377 | 339,668,703 |
| 投資信託受益証券 | 8,526,861,779 | 8,681,048,829 |
| 流動資産計 | 8,923,535,984 | 9,043,248,420 |
| 資産の部合計 | 8,923,535,984 | 9,043,248,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,574,496 | 17,163,770 |
| 未払解約金 | 10,957,164 | 10,448,884 |
| 未払受託者報酬 | 228,203 | 251,882 |
| 未払委託者報酬 | 5,849,861 | 6,456,824 |
| その他未払費用 | 34,220 | 37,769 |
| 流動負債計 | 34,643,944 | 34,359,129 |
| 負債の部合計 | 34,643,944 | 34,359,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,716,330,969 | 11,442,513,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,827,438,929 | -2,433,624,097 |
| （分配準備積立金） | 359,194,397 | 400,900,053 |
| 元本等合計 | 8,888,892,040 | 9,008,889,291 |
| 純資産の部合計 | 8,888,892,040 | 9,008,889,291 |
| 負債・純資産合計 | 8,923,535,984 | 9,043,248,420 |
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