三井住友グローバル債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,530,888 | 843,246 |
| コール・ローン | 339,668,703 | 393,830,776 |
| 投資信託受益証券 | 8,681,048,829 | 8,926,127,249 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 9,043,248,420 | 9,350,801,271 |
| 資産の部合計 | 9,043,248,420 | 9,350,801,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,163,770 | 16,529,676 |
| 未払解約金 | 10,448,884 | 4,246,647 |
| 未払受託者報酬 | 251,882 | 235,730 |
| 未払委託者報酬 | 6,456,824 | 6,042,644 |
| その他未払費用 | 37,769 | 35,345 |
| 流動負債計 | 34,359,129 | 27,090,042 |
| 負債の部合計 | 34,359,129 | 27,090,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,442,513,388 | 11,019,784,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,433,624,097 | -1,696,073,329 |
| （分配準備積立金） | 400,900,053 | 446,862,725 |
| 元本等合計 | 9,008,889,291 | 9,323,711,229 |
| 純資産の部合計 | 9,008,889,291 | 9,323,711,229 |
| 負債・純資産合計 | 9,043,248,420 | 9,350,801,271 |
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