ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,345 | 8,853 |
| 親投資信託受益証券 | 6,980,097 | 19,125,930 |
| 未収入金 | 20,000 | 40,000 |
| 流動資産合計 | 7,001,442 | 19,174,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,001,442 | 19,174,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,011 | 18,912 |
| 未払解約金 | － | 10,056 |
| 未払受託者報酬 | 186 | 556 |
| 未払委託者報酬 | 2,507 | 7,512 |
| その他未払費用 | 186 | 543 |
| 流動負債合計 | 9,890 | 37,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,890 | 37,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,011,084 | 18,912,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,532 | 224,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,991,552 | 19,137,204 |
| 負債純資産合計 | 7,001,442 | 19,174,783 |
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