ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,853 | 39,143,265 |
| 親投資信託受益証券 | 19,125,930 | 11,782,699,275 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 流動資産合計 | 19,174,783 | 11,821,842,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,174,783 | 11,821,842,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,912 | 17,401,717 |
| 未払解約金 | 10,056 | 18,776,992 |
| 未払受託者報酬 | 556 | 203,361 |
| 未払委託者報酬 | 7,512 | 2,711,553 |
| その他未払費用 | 543 | 49,310 |
| 流動負債合計 | 37,579 | 39,142,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,579 | 39,142,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,912,551 | 11,601,144,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 224,653 | 181,554,717 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,137,204 | 11,782,699,607 |
| 負債純資産合計 | 19,174,783 | 11,821,842,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
