ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,143,265 | 458 |
| 親投資信託受益証券 | 11,782,699,275 | 142,650,249,470 |
| 未収入金 | － | 1,524,432,579 |
| 流動資産合計 | 11,821,842,540 | 144,174,682,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,821,842,540 | 144,174,682,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,401,717 | 209,218,508 |
| 未払解約金 | 18,776,992 | 1,321,296,298 |
| 未払受託者報酬 | 203,361 | 3,671,586 |
| 未払委託者報酬 | 2,711,553 | 48,954,597 |
| その他未払費用 | 49,310 | 286,184 |
| 流動負債合計 | 39,142,933 | 1,583,427,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,142,933 | 1,583,427,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,601,144,890 | 139,479,005,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 181,554,717 | 3,112,249,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,782,699,607 | 142,591,255,334 |
| 負債純資産合計 | 11,821,842,540 | 144,174,682,507 |
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