ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458 | 458 |
| 親投資信託受益証券 | 250,402,653,394 | 219,988,584,511 |
| 未収入金 | 2,194,751,237 | 1,973,722,721 |
| 流動資産合計 | 252,597,405,089 | 221,962,307,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 252,597,405,089 | 221,962,307,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,879,445 | 327,521,034 |
| 未払解約金 | 1,820,894,710 | 1,646,527,983 |
| 未払受託者報酬 | 6,275,961 | 5,518,763 |
| 未払委託者報酬 | 83,679,576 | 73,583,551 |
| その他未払費用 | 455,924 | 405,341 |
| 流動負債合計 | 2,284,185,616 | 2,053,556,672 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,284,185,616 | 2,053,556,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,586,297,098 | 218,347,356,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,726,922,375 | 1,561,394,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 250,313,219,473 | 219,908,751,018 |
| 負債純資産合計 | 252,597,405,089 | 221,962,307,690 |
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