ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458 | 458 |
| 親投資信託受益証券 | 219,988,584,511 | 210,629,827,008 |
| 未収入金 | 1,973,722,721 | 3,215,874,599 |
| 流動資産合計 | 221,962,307,690 | 213,845,702,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 221,962,307,690 | 213,845,702,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 327,521,034 | 318,966,515 |
| 未払解約金 | 1,646,527,983 | 2,893,874,387 |
| 未払受託者報酬 | 5,518,763 | 5,566,584 |
| 未払委託者報酬 | 73,583,551 | 74,221,242 |
| その他未払費用 | 405,341 | 409,821 |
| 流動負債合計 | 2,053,556,672 | 3,293,038,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,053,556,672 | 3,293,038,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,347,356,296 | 212,644,343,979 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,561,394,722 | -2,091,680,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 219,908,751,018 | 210,552,663,516 |
| 負債純資産合計 | 221,962,307,690 | 213,845,702,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
