ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458 | 56,784,807 |
| 親投資信託受益証券 | 210,629,827,008 | 186,519,936,537 |
| 未収入金 | 3,215,874,599 | 1,684,751,995 |
| 流動資産合計 | 213,845,702,065 | 188,261,473,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 213,845,702,065 | 188,261,473,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 318,966,515 | 281,868,621 |
| 未払解約金 | 2,893,874,387 | 1,387,643,063 |
| 未払受託者報酬 | 5,566,584 | 5,073,543 |
| 未払委託者報酬 | 74,221,242 | 67,647,293 |
| その他未払費用 | 409,821 | 378,350 |
| 流動負債合計 | 3,293,038,549 | 1,742,610,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,293,038,549 | 1,742,610,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,644,343,979 | 187,912,414,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,091,680,463 | -1,393,552,003 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 210,552,663,516 | 186,518,862,469 |
| 負債純資産合計 | 213,845,702,065 | 188,261,473,339 |
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