ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,784,807 | 45,316,097 |
| 親投資信託受益証券 | 186,519,936,537 | 162,132,658,863 |
| 未収入金 | 1,684,751,995 | 1,305,098,352 |
| 流動資産合計 | 188,261,473,339 | 163,483,073,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,261,473,339 | 163,483,073,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 281,868,621 | 244,940,343 |
| 未払解約金 | 1,387,643,063 | 1,048,988,723 |
| 未払受託者報酬 | 5,073,543 | 4,127,571 |
| 未払委託者報酬 | 67,647,293 | 55,034,334 |
| その他未払費用 | 378,350 | 312,697 |
| 流動負債合計 | 1,742,610,870 | 1,353,403,668 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,742,610,870 | 1,353,403,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,912,414,472 | 163,293,562,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,393,552,003 | -1,163,892,903 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 186,518,862,469 | 162,129,669,644 |
| 負債純資産合計 | 188,261,473,339 | 163,483,073,312 |
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