ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,316,097 | 42,170,583 |
| 親投資信託受益証券 | 162,132,658,863 | 139,278,059,537 |
| 未収入金 | 1,305,098,352 | 844,965,184 |
| 流動資産合計 | 163,483,073,312 | 140,165,195,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 163,483,073,312 | 140,165,195,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,940,343 | 212,800,549 |
| 未払解約金 | 1,048,988,723 | 621,114,587 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,571 | 3,769,678 |
| 未払委託者報酬 | 55,034,334 | 50,262,486 |
| その他未払費用 | 312,697 | 291,424 |
| 流動負債合計 | 1,353,403,668 | 888,238,724 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,353,403,668 | 888,238,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,293,562,547 | 141,867,032,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,163,892,903 | -2,590,076,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 162,129,669,644 | 139,276,956,580 |
| 負債純資産合計 | 163,483,073,312 | 140,165,195,304 |
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