ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,170,583 | 36,017,336 |
| 親投資信託受益証券 | 139,278,059,537 | 130,623,956,355 |
| 未収入金 | 844,965,184 | 970,990,835 |
| 流動資産計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 |
| 資産の部合計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,800,549 | 199,928,860 |
| 未払解約金 | 621,114,587 | 762,304,832 |
| 未払受託者報酬 | 3,769,678 | 3,176,607 |
| 未払委託者報酬 | 50,262,486 | 42,354,847 |
| その他未払費用 | 291,424 | 248,008 |
| 流動負債計 | 888,238,724 | 1,008,013,154 |
| 負債の部合計 | 888,238,724 | 1,008,013,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,867,032,978 | 133,285,906,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,590,076,398 | -2,662,955,562 |
| 純資産の部合計 | 139,276,956,580 | 130,622,951,372 |
| 負債・純資産合計 | 140,165,195,304 | 131,630,964,526 |
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