剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,732,361	11,572,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,163,892,903	△2,590,076,398
剰余金増加額又は欠損金減少額		557,179,178	439,226,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		557,179,178	439,226,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		193,471,090	281,010,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		193,471,090	281,010,373
分配金		1,350,983,192	1,220,890,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,590,076,398	△2,662,955,562

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/06/20 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第14特定期間(自平成25年3月22日至平成25年9月20日)	第15特定期間(自平成25年9月21日至平成26年3月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年3月22日 至平成25年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(162,393,819円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,051,214,795円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,213,608,614円(1口当たり0.032722円)であり、うち238,999,208円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,176,642円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,111,525,823円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,294,702,465円(1口当たり0.030648円)であり、うち210,196,282円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年4月23日 至平成25年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(140,003,842円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,879,717,291円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,019,721,133円(1口当たり0.032124円)であり、うち234,391,195円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(130,538,207円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,998,820,799円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,129,359,006円(1口当たり0.030106円)であり、うち205,740,407円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年5月21日 至平成25年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(184,738,685円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,607,819,207円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,792,557,892円(1口当たり0.031857円)であり、うち225,662,298円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,112,305円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,856,205,832円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,983,318,137円(1口当たり0.029559円)であり、うち202,139,053円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月21日 至平成25年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(187,179,518円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,485,357,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,672,536,806円(1口当たり0.031631円)であり、うち221,580,179円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(146,417,190円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,767,260,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,913,677,755円(1口当たり0.029157円)であり、うち201,343,813円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月23日 至平成25年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(143,313,629円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,370,777,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,514,090,872円(1口当たり0.031125円)であり、うち217,549,763円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(160,520,819円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,717,924,919円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,878,445,738円(1口当たり0.028866円)であり、うち201,541,696円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月21日 至平成25年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(170,625,119円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,203,617,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は4,374,243,108円(1口当たり0.030833円)であり、うち212,800,549円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(115,643,198円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,648,783,650円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は3,764,426,848円(1口当たり0.028243円)であり、うち199,928,860円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

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#4 附属明細表（連結）

元本		177,793,077,931	142,206,767,339
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,531,984,564	20,394,927,923

注記表

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