ニッセイ日本インカムオープン

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)で絞込み

個別

2014年3月20日: 1316億3096万
2014年9月22日 -3.91%: 1264億8171万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		162,601,695,262	160,852,114,146
負債純資産合計		164,817,562,439	161,614,021,546

注記表

2014/12/19 9:17

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