ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月20日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,188,977 |
| コール・ローン | 38,275,905 | － |
| 親投資信託受益証券 | 114,367,499,437 | 99,399,480,320 |
| 未収入金 | 590,170,503 | 606,263,646 |
| 流動資産計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 |
| 資産の部合計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,108,274 | 102,804,632 |
| 未払解約金 | 407,479,086 | 499,362,075 |
| 未払受託者報酬 | 3,566,055 | 2,570,336 |
| 未払委託者報酬 | 47,547,502 | 34,271,271 |
| その他未払費用 | 263,539 | 192,737 |
| 流動負債計 | 636,964,456 | 639,201,051 |
| 負債の部合計 | 636,964,456 | 639,201,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,738,849,856 | 102,804,632,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,379,868,467 | -3,409,900,878 |
| 純資産の部合計 | 114,358,981,389 | 99,394,731,892 |
| 負債・純資産合計 | 114,995,945,845 | 100,033,932,943 |
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