ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,188,977 | 151,918 |
| コール・ローン | － | 8,564,649 |
| 親投資信託受益証券 | 99,399,480,320 | 89,394,463,018 |
| 未収入金 | 606,263,646 | 538,475,309 |
| 流動資産計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 |
| 資産の部合計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,804,632 | 93,038,884 |
| 未払解約金 | 499,362,075 | 443,933,430 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,336 | 1,549,245 |
| 未払委託者報酬 | 34,271,271 | 9,682,834 |
| その他未払費用 | 192,737 | 176,369 |
| 流動負債計 | 639,201,051 | 548,380,762 |
| 負債の部合計 | 639,201,051 | 548,380,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,804,632,770 | 93,038,884,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,409,900,878 | -3,645,610,696 |
| 純資産の部合計 | 99,394,731,892 | 89,393,274,132 |
| 負債・純資産合計 | 100,033,932,943 | 89,941,654,894 |
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