ニッセイ日本インカムオープン

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 1000億3393万
2016年9月20日 -10.09%: 899億4165万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況


純資産合計		149,860,451,596	135,287,125,871
負債純資産合計		150,743,570,506	136,831,335,722

注記表

2016/12/20 9:18

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