ニッセイ日本インカムオープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)で絞込み

個別

2017年9月20日: 809億225万
2018年3月20日 -5.9%: 761億2609万

個別

2017年9月20日: 809億225万
2018年3月20日 -5.9%: 761億2609万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		117,727,461,218	115,751,196,539
負債純資産合計		119,510,827,798	116,217,367,998

注記表

2018/06/20 9:22

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