ニッセイ日本インカムオープン

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)で絞込み

個別

2018年3月20日: 761億2609万
2018年9月20日 -6.04%: 715億2597万

個別

2018年3月20日: 761億2609万
2018年9月20日 -6.04%: 715億2597万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		115,751,196,539	123,709,725,229
負債純資産合計		116,217,367,998	126,358,396,742

注記表

2018/12/20 9:14

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