ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,967 | 295,016 |
| コール・ローン | 7,282,447 | 7,248,251 |
| 親投資信託受益証券 | 75,789,139,839 | 71,238,189,267 |
| 未収入金 | 329,603,060 | 280,243,006 |
| 流動資産計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
| 資産の部合計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,306,923 | 76,125,596 |
| 未払解約金 | 247,713,771 | 202,100,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,210 | 1,314,384 |
| 未払委託者報酬 | 7,882,627 | 8,214,930 |
| その他未払費用 | 146,843 | 154,363 |
| 流動負債計 | 337,311,374 | 287,909,560 |
| 負債の部合計 | 337,311,374 | 287,909,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,306,923,805 | 76,125,596,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,518,144,866 | -4,887,530,733 |
| 純資産の部合計 | 75,788,778,939 | 71,238,065,980 |
| 負債・純資産合計 | 76,126,090,313 | 71,525,975,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
