ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,016 | 200,987 |
| コール・ローン | 7,248,251 | 6,287,461 |
| 親投資信託受益証券 | 71,238,189,267 | 67,092,351,956 |
| 未収入金 | 280,243,006 | 199,143,456 |
| 流動資産計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
| 資産の部合計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,125,596 | 71,787,716 |
| 未払解約金 | 202,100,287 | 125,976,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,384 | 1,113,351 |
| 未払委託者報酬 | 8,214,930 | 6,958,484 |
| その他未払費用 | 154,363 | 132,037 |
| 流動負債計 | 287,909,560 | 205,967,967 |
| 負債の部合計 | 287,909,560 | 205,967,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,125,596,713 | 71,787,716,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,887,530,733 | -4,695,700,546 |
| 純資産の部合計 | 71,238,065,980 | 67,092,015,893 |
| 負債・純資産合計 | 71,525,975,540 | 67,297,983,860 |
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