ニッセイ日本インカムオープン

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)で絞込み

個別

2018年9月20日: 715億2597万
2019年3月20日 -5.91%: 672億9798万

個別

2018年9月20日: 715億2597万
2019年3月20日 -5.91%: 672億9798万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		123,709,725,229	125,964,817,178
負債純資産合計		126,358,396,742	126,708,889,037

注記表

2019/06/20 9:37

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