ニッセイ日本インカムオープン

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)で絞込み

個別

2019年9月20日: 632億1139万
2020年3月23日 -9.78%: 570億3115万

個別

2019年9月20日: 632億1139万
2020年3月23日 -9.78%: 570億3115万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		121,876,965,069	113,547,855,234
負債純資産合計		122,350,068,718	114,454,704,849

注記表

2020/06/19 9:10

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