ニッセイ日本インカムオープン

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)で絞込み

個別

2020年3月23日: 570億3115万
2020年9月23日 -4.95%: 542億1035万

個別

2020年3月23日: 570億3115万
2020年9月23日 -4.95%: 542億1035万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		113,547,855,234	106,942,944,545
負債純資産合計		114,454,704,849	107,229,235,795

注記表

2020/12/18 9:45

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