ニッセイ日本インカムオープン

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)で絞込み

個別

2020年9月23日: 542億1035万
2021年3月22日 -5.88%: 510億2324万

個別

2020年9月23日: 542億1035万
2021年3月22日 -5.88%: 510億2324万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		106,942,944,545	102,900,417,460
負債純資産合計		107,229,235,795	103,645,724,306

注記表

2021/06/18 9:06

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