ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,841 | 27,278 |
| コール・ローン | 6,295,054 | 5,019,892 |
| 親投資信託受益証券 | 53,987,322,898 | 50,832,909,630 |
| 未収入金 | 216,716,649 | 185,290,320 |
| 流動資産計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
| 資産の部合計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,188,053 | 27,538,888 |
| 未払解約金 | 186,737,375 | 157,014,017 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,571 | 861,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,077 | 5,384,024 |
| その他未払費用 | 136,710 | 107,225 |
| 流動負債計 | 224,113,786 | 190,905,590 |
| 負債の部合計 | 224,113,786 | 190,905,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,376,107,142 | 55,077,777,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,389,863,486 | -4,245,436,158 |
| 純資産の部合計 | 53,986,243,656 | 50,832,341,530 |
| 負債・純資産合計 | 54,210,357,442 | 51,023,247,120 |
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