ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,278 | 52,715 |
| コール・ローン | 5,019,892 | 5,352,494 |
| 親投資信託受益証券 | 50,832,909,630 | 47,670,474,988 |
| 未収入金 | 185,290,320 | 191,766,514 |
| 流動資産計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
| 資産の部合計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,538,888 | 25,818,073 |
| 未払解約金 | 157,014,017 | 165,229,972 |
| 未払受託者報酬 | 861,436 | 927,399 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,024 | 5,796,286 |
| その他未払費用 | 107,225 | 116,830 |
| 流動負債計 | 190,905,590 | 197,888,560 |
| 負債の部合計 | 190,905,590 | 197,888,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,077,777,688 | 51,636,146,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,245,436,158 | -3,966,388,615 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 50,832,341,530 | 47,669,758,151 |
| 純資産の部合計 | 50,832,341,530 | 47,669,758,151 |
| 負債・純資産合計 | 51,023,247,120 | 47,867,646,711 |
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