ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,715 | 57,257 |
| コール・ローン | 5,352,494 | 4,336,939 |
| 親投資信託受益証券 | 47,670,474,988 | 44,031,957,234 |
| 未収入金 | 191,766,514 | 161,620,613 |
| 流動資産計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
| 資産の部合計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,818,073 | 24,047,108 |
| 未払解約金 | 165,229,972 | 136,925,580 |
| 未払受託者報酬 | 927,399 | 774,912 |
| 未払委託者報酬 | 5,796,286 | 4,843,271 |
| その他未払費用 | 116,830 | 99,327 |
| 流動負債計 | 197,888,560 | 166,690,198 |
| 負債の部合計 | 197,888,560 | 166,690,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,636,146,766 | 48,094,217,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,966,388,615 | -4,062,935,175 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 47,669,758,151 | 44,031,281,845 |
| 純資産の部合計 | 47,669,758,151 | 44,031,281,845 |
| 負債・純資産合計 | 47,867,646,711 | 44,197,972,043 |
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