ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,257 | 364,153 |
| コール・ローン | 4,336,939 | 3,738,466 |
| 親投資信託受益証券 | 44,031,957,234 | 40,777,290,393 |
| 未収入金 | 161,620,613 | 136,420,004 |
| 流動資産計 | 44,197,972,043 | 40,917,813,016 |
| 資産の部合計 | 44,197,972,043 | 40,917,813,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,047,108 | 22,470,446 |
| 未払解約金 | 136,925,580 | 113,343,588 |
| 未払受託者報酬 | 774,912 | 721,611 |
| 未払委託者報酬 | 4,843,271 | 4,510,097 |
| その他未払費用 | 99,327 | 93,994 |
| 流動負債計 | 166,690,198 | 141,139,736 |
| 負債の部合計 | 166,690,198 | 141,139,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,094,217,020 | 44,940,892,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,062,935,175 | -4,164,218,891 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 44,031,281,845 | 40,776,673,280 |
| 純資産の部合計 | 44,031,281,845 | 40,776,673,280 |
| 負債・純資産合計 | 44,197,972,043 | 40,917,813,016 |
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