ニッセイ日本インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,153 | 22,303 |
| コール・ローン | 3,738,466 | 3,696,084 |
| 親投資信託受益証券 | 40,777,290,393 | 37,079,527,040 |
| 未収入金 | 136,420,004 | 625,538,737 |
| 流動資産計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
| 資産の部合計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,470,446 | 12,278,890 |
| 未払解約金 | 113,343,588 | 612,557,618 |
| 未払受託者報酬 | 721,611 | 631,392 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,097 | 3,946,236 |
| その他未払費用 | 93,994 | 84,222 |
| 流動負債計 | 141,139,736 | 629,498,358 |
| 負債の部合計 | 141,139,736 | 629,498,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,940,892,171 | 40,929,636,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,164,218,891 | -3,850,350,502 |
| （分配準備積立金） | － | 3,486,548 |
| 元本等合計 | 40,776,673,280 | 37,079,285,806 |
| 純資産の部合計 | 40,776,673,280 | 37,079,285,806 |
| 負債・純資産合計 | 40,917,813,016 | 37,708,784,164 |
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