有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率(年率)とその配分は毎期、計算期間開始日の前月末(第1計算期間については当初設定日の前月末)における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定するものとします。

新発10年固定利付 国債の利回り(終値)	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
3%未満	0.4644%(税抜0.43%)	0.20%	0.20%	0.03%
3%以上 4%未満	0.5832%(税抜0.54%)	0.25%	0.25%	0.04%
4%以上 5%未満	0.8100%(税抜0.75%)	0.35%	0.35%	0.05%
5%以上	0.9180%(税抜0.85%)	0.40%	0.40%	0.05%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。