有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率(年率)とその配分は毎期、計算期間開始日の前月末(第1計算期間については当初設定日の前月末)における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定するものとします。

新発10年固定利付 国債の利回り(終値)	信託報酬率	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
0.5%未満	0.1595%(税抜0.145%)	0.050%	0.075%	0.020%
0.5%以上 1%未満	0.3520%(税抜0.320%)	0.150%	0.150%	0.020%
1%以上 3%未満	0.4730%(税抜0.430%)	0.200%	0.200%	0.030%
3%以上 4%未満	0.5940%(税抜0.540%)	0.250%	0.250%	0.040%
4%以上 5%未満	0.8250%(税抜0.750%)	0.350%	0.350%	0.050%
5%以上	0.9350%(税抜0.850%)	0.400%	0.400%	0.050%

・表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。