中央三井DCバランスファンド30中央三井DCバランスファンド50中央三井DCバランスファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 490,633,303 | 765,841,686 |
| 未収入金 | 15,438 | 305,590 |
| 流動資産合計 | 490,648,741 | 766,147,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 490,648,741 | 766,147,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,438 | 305,590 |
| 未払受託者報酬 | 128,670 | 181,189 |
| 未払委託者報酬 | 540,365 | 760,938 |
| その他未払費用 | 12,803 | 18,060 |
| 流動負債合計 | 697,276 | 1,265,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 697,276 | 1,265,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,941,140 | 827,811,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,989,675 | -62,930,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,951,465 | 764,881,499 |
| 負債純資産合計 | 490,648,741 | 766,147,276 |
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