中央三井DCバランスファンド30中央三井DCバランスファンド50中央三井DCバランスファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 619,230,310 | 888,112,029 |
| 未収入金 | 2,387,264 | 1,839,071 |
| 流動資産合計 | 621,617,574 | 889,951,100 |
| 資産合計 | 621,617,574 | 889,951,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,387,264 | 1,839,071 |
| 未払受託者報酬 | 152,476 | 166,727 |
| 未払委託者報酬 | 823,311 | 791,885 |
| その他未払費用 | 15,186 | 20,781 |
| 流動負債合計 | 3,378,237 | 2,818,464 |
| 負債合計 | 3,378,237 | 2,818,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,685,638 | 1,086,032,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,446,301 | -198,900,270 |
| 純資産合計 | 618,239,337 | 887,132,636 |
| 負債純資産合計 | 621,617,574 | 889,951,100 |
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