JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 2,258 |
| 親投資信託受益証券 | 244,691,166 | 232,814,056 |
| 流動資産合計 | 244,691,166 | 232,816,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 244,691,166 | 232,816,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,296,211 | 1,269,158 |
| 未払受託者報酬 | 21,939 | 20,739 |
| 未払委託者報酬 | 504,496 | 476,991 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,230 |
| 流動負債合計 | 1,823,938 | 1,768,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,823,938 | 1,768,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,052,770 | 317,289,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,185,542 | -86,241,519 |
| （分配準備積立金） | 282 | 125 |
| 元本等合計 | 242,867,228 | 231,048,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 242,867,228 | 231,048,196 |
| 負債純資産合計 | 244,691,166 | 232,816,314 |
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