JA海外債券ファンド(隔月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について

2023/02/10 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託期間の終了

2023/02/10 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。2023/02/10 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/02/10 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/02/10 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
委託者(委託会社)の概況(2022年12月30日現在)

2023/02/10 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年9月15日 有価証券届出書の提出
2006年10月2日 募集開始日
2006年10月16日 信託契約締結日、ファンドの設定および運用開始日
2007年1月4日 振替制度へ移行2023/02/10 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2023/02/10 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/02/10 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2023/02/10 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/02/10 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額および支弁の方法

2023/02/10 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間(約款第4条)
この信託の期間は、無期限(信託契約締結日から約款第49条第8項、第50条第1項、第51条第1項、第52条第1項および第54条第2項の規定による信託契約終了の日まで)とします。2023/02/10 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/02/10 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第14特定期間末	2012年11月13日～2013年 5月10日	60
第15特定期間末	2013年 5月11日～2013年11月11日	60
第16特定期間末	2013年11月12日～2014年 5月12日	60
第17特定期間末	2014年 5月13日～2014年11月10日	60
第18特定期間末	2014年11月11日～2015年 5月11日	60
第19特定期間末	2015年 5月12日～2015年11月10日	60
第20特定期間末	2015年11月11日～2016年 5月10日	60
第21特定期間末	2016年 5月11日～2016年11月10日	60
第22特定期間末	2016年11月11日～2017年 5月10日	60
第23特定期間末	2017年 5月11日～2017年11月10日	60
第24特定期間末	2017年11月11日～2018年 5月10日	60
第25特定期間末	2018年 5月11日～2018年11月12日	60
第26特定期間末	2018年11月13日～2019年 5月10日	60
第27特定期間末	2019年 5月11日～2019年11月11日	60
第28特定期間末	2019年11月12日～2020年 5月11日	60
第29特定期間末	2020年 5月12日～2020年11月10日	60
第30特定期間末	2020年11月11日～2021年 5月10日	60
第31特定期間末	2021年 5月11日～2021年11月10日	60
第32特定期間末	2021年11月11日～2022年 5月10日	60
第33特定期間末	2022年 5月11日～2022年11月10日	60

2023/02/10 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
諸経費等を控除後の利子・配当収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/02/10 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/02/10 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類を以下のとおり提出しております。

書類名	提出年月日	提出先
臨時報告書	2022年5月17日	関東財務局
臨時報告書	2022年7月19日
有価証券報告書	2022年8月10日
有価証券届出書	2022年8月10日
臨時報告書	2022年9月20日

2023/02/10 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第14特定期間末	2012年11月13日～2013年 5月10日	29.7
第15特定期間末	2013年 5月11日～2013年11月11日	△3.5
第16特定期間末	2013年11月12日～2014年 5月12日	7.5
第17特定期間末	2014年 5月13日～2014年11月10日	9.6
第18特定期間末	2014年11月11日～2015年 5月11日	1.6
第19特定期間末	2015年 5月12日～2015年11月10日	△0.5
第20特定期間末	2015年11月11日～2016年 5月10日	△7.1
第21特定期間末	2016年 5月11日～2016年11月10日	△5.8
第22特定期間末	2016年11月11日～2017年 5月10日	6.0
第23特定期間末	2017年 5月11日～2017年11月10日	4.0
第24特定期間末	2017年11月11日～2018年 5月10日	△3.3
第25特定期間末	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.1
第26特定期間末	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.2
第27特定期間末	2019年 5月11日～2019年11月11日	2.3
第28特定期間末	2019年11月12日～2020年 5月11日	0.8
第29特定期間末	2020年 5月12日～2020年11月10日	2.9
第30特定期間末	2020年11月11日～2021年 5月10日	2.2
第31特定期間末	2021年 5月11日～2021年11月10日	2.0
第32特定期間末	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.0
第33特定期間末	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.2

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2023/02/10 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日)までに毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。2023/02/10 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

運用に関する会議等
1.投資戦略委員会
原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定します。
2.資産ポートフォリオ委員会
原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク配分を決定します。
3.銘柄会議
必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
4.運用リスク管理会議
原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
5.運用管理会議
原則として月1回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状況の検証および運用計画と実績の検証を行います。2023/02/10 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/02/10 9:05

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
一般に、債券は市場金利の変動の影響を受け価格が変動します。市場金利が上昇した場合には、ファンドに組入れている債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。債券価格の下落幅は債券の残存期間、発行体および債券の種類等によって異なります。2023/02/10 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/02/10 9:05

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
a.親投資信託への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)

2023/02/10 9:05

#26 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2023/02/10 9:05

#27 投資方針（連結）

投資対象
JA海外債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。2023/02/10 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2023/02/10 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,813,250	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,262	0.05
合計(純資産総額)		90,854,512	100.00

2023/02/10 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりませんが、換金(解約)時に、一部解約実行の請求日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額※(当該基準価額に0.20%を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいいます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平を確保するため、信託財産に留保されます。2023/02/10 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)一部解約申込

2023/02/10 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月11日至 2022年 5月10日	当期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,340,546	2,754,938
営業収益合計	△1,340,546	2,754,938
営業費用
支払利息	-	2
受託者報酬	26,144	26,814
委託者報酬	601,262	616,711
その他費用	1,496	1,524
営業費用合計	628,902	645,051
営業利益又は営業損失(△)	△1,969,448	2,109,887
経常利益又は経常損失(△)	△1,969,448	2,109,887
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,969,448	2,109,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,992	2,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	829,688	△1,700,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,220	4,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,851	2,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369	2,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,265	963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	250	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,015	963
分配金	580,862	580,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,700,675	△169,362

2023/02/10 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/02/10 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)2023/02/10 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/02/10 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/10 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2023/02/10 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込期間

2023/02/10 9:05

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2023/02/10 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
JA海外債券ファンド(隔月分配型)

2023/02/10 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
信託の計算期間(約款第41条)
a.この信託の計算期間は、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1期の計算期間は2006年10月16日から2007年1月10日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第4条に定める信託期間の終了日とします。2023/02/10 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間末	2012年11月13日～2013年 5月10日	3,066,150	39,708,611	253,356,614
第15特定期間末	2013年 5月11日～2013年11月11日	3,049,292	34,783,548	221,622,358
第16特定期間末	2013年11月12日～2014年 5月12日	1,735,853	40,137,283	183,220,928
第17特定期間末	2014年 5月13日～2014年11月10日	1,282,273	28,978,212	155,524,989
第18特定期間末	2014年11月11日～2015年 5月11日	1,053,137	16,027,248	140,550,878
第19特定期間末	2015年 5月12日～2015年11月10日	965,110	11,378,952	130,137,036
第20特定期間末	2015年11月11日～2016年 5月10日	755,730	3,439,337	127,453,429
第21特定期間末	2016年 5月11日～2016年11月10日	890,906	4,621,146	123,723,189
第22特定期間末	2016年11月11日～2017年 5月10日	942,405	5,125,078	119,540,516
第23特定期間末	2017年 5月11日～2017年11月10日	673,424	6,373,021	113,840,919
第24特定期間末	2017年11月11日～2018年 5月10日	448,911	13,020,393	101,269,437
第25特定期間末	2018年 5月11日～2018年11月12日	576,182	350,138	101,495,481
第26特定期間末	2018年11月13日～2019年 5月10日	1,599,697	375,848	102,719,330
第27特定期間末	2019年 5月11日～2019年11月11日	551,216	701,077	102,569,469
第28特定期間末	2019年11月12日～2020年 5月11日	563,935	2,538,701	100,594,703
第29特定期間末	2020年 5月12日～2020年11月10日	566,270	1,809,141	99,351,832
第30特定期間末	2020年11月11日～2021年 5月10日	584,564	2,631,938	97,304,458
第31特定期間末	2021年 5月11日～2021年11月10日	558,121	661,680	97,200,899
第32特定期間末	2021年11月11日～2022年 5月10日	614,579	1,309,655	96,505,823
第33特定期間末	2022年 5月11日～2022年11月10日	588,277	194,256	96,899,844

2023/02/10 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
○収益分配金に対する課税

2023/02/10 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/02/10 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額の計算方法(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))

2023/02/10 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
1.運用体制

2023/02/10 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2022年12月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。

2023/02/10 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2023/02/10 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
JA海外債券マザーファンド

2023/02/10 9:05