有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2013年 5月10日) | 238,775,707 | 239,282,420 | 9,424 | 9,444 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月11日) | 200,201,900 | 200,645,144 | 9,033 | 9,053 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月12日) | 176,808,560 | 177,175,001 | 9,650 | 9,670 |
| 第17特定期間末 | (2014年11月10日) | 163,481,068 | 163,792,117 | 10,512 | 10,532 |
| 第18特定期間末 | (2015年 5月11日) | 149,200,144 | 149,481,245 | 10,615 | 10,635 |
| 第19特定期間末 | (2015年11月10日) | 136,673,557 | 136,933,831 | 10,502 | 10,522 |
| 第20特定期間末 | (2016年 5月10日) | 123,624,037 | 123,878,943 | 9,700 | 9,720 |
| 第21特定期間末 | (2016年11月10日) | 112,369,638 | 112,617,084 | 9,082 | 9,102 |
| 第22特定期間末 | (2017年 5月10日) | 114,384,567 | 114,623,648 | 9,569 | 9,589 |
| 第23特定期間末 | (2017年11月10日) | 112,561,036 | 112,788,717 | 9,888 | 9,908 |
| 第24特定期間末 | (2018年 5月10日) | 96,225,014 | 96,427,552 | 9,502 | 9,522 |
| 第25特定期間末 | (2018年11月12日) | 95,905,487 | 96,108,477 | 9,449 | 9,469 |
| 第26特定期間末 | (2019年 5月10日) | 96,651,142 | 96,856,580 | 9,409 | 9,429 |
| 第27特定期間末 | (2019年11月11日) | 98,094,099 | 98,299,237 | 9,564 | 9,584 |
| 第28特定期間末 | (2020年 5月11日) | 96,385,672 | 96,586,861 | 9,582 | 9,602 |
| 第29特定期間末 | (2020年11月10日) | 97,321,498 | 97,520,201 | 9,796 | 9,816 |
| 第30特定期間末 | (2021年 5月10日) | 96,790,340 | 96,984,948 | 9,947 | 9,967 |
| 第31特定期間末 | (2021年11月10日) | 98,030,587 | 98,224,988 | 10,085 | 10,105 |
| 第32特定期間末 | (2022年 5月10日) | 94,805,148 | 94,998,159 | 9,824 | 9,844 |
| 第33特定期間末 | (2022年11月10日) | 96,730,482 | 96,924,281 | 9,983 | 10,003 |
| 2021年12月末日 | 97,609,581 | ― | 10,032 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 95,803,847 | ― | 9,834 | ― | |
| 2月末日 | 93,127,814 | ― | 9,651 | ― | |
| 3月末日 | 96,188,922 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 96,094,098 | ― | 9,963 | ― | |
| 5月末日 | 95,344,713 | ― | 9,874 | ― | |
| 6月末日 | 97,506,498 | ― | 10,106 | ― | |
| 7月末日 | 97,945,686 | ― | 10,139 | ― | |
| 8月末日 | 96,647,881 | ― | 10,001 | ― | |
| 9月末日 | 95,752,787 | ― | 9,897 | ― | |
| 10月末日 | 98,528,052 | ― | 10,175 | ― | |
| 11月末日 | 95,456,836 | ― | 9,844 | ― | |
| 12月末日 | 90,854,512 | ― | 9,361 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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