有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/10 15:09
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2007年 1月10日)	88,327,787	88,936,702	10,154	10,224
第2特定期間末	(2007年 5月10日)	175,820,333	177,005,455	10,377	10,447
第3特定期間末	(2007年11月12日)	435,608,590	438,583,390	10,242	10,312
第4特定期間末	(2008年 5月12日)	469,805,949	473,153,606	9,824	9,894
第5特定期間末	(2008年11月10日)	431,501,183	435,109,762	8,370	8,440
第6特定期間末	(2009年 5月11日)	454,081,429	456,186,380	8,629	8,669
第7特定期間末	(2009年11月10日)	433,016,250	435,063,155	8,462	8,502
第8特定期間末	(2010年 5月10日)	395,050,203	397,040,937	7,938	7,978
第9特定期間末	(2010年11月10日)	242,867,228	244,163,439	7,495	7,535
第10特定期間末	(2011年 5月10日)	231,048,196	232,317,354	7,282	7,322
第11特定期間末	(2011年11月10日)	214,032,275	215,247,548	7,045	7,085
第12特定期間末	(2012年 5月10日)	219,474,892	220,080,632	7,246	7,266
第13特定期間末	(2012年11月12日)	212,038,198	212,618,196	7,312	7,332
第14特定期間末	(2013年 5月10日)	238,775,707	239,282,420	9,424	9,444
第15特定期間末	(2013年11月11日)	200,201,900	200,645,144	9,033	9,053
第16特定期間末	(2014年 5月12日)	176,808,560	177,175,001	9,650	9,670
第17特定期間末	(2014年11月10日)	163,481,068	163,792,117	10,512	10,532
	2013年12月末日	184,441,761	―	9,685	―
	2014年 1月末日	181,005,202	―	9,498	―
	2月末日	181,093,818	―	9,546	―
	3月末日	179,798,915	―	9,655	―
	4月末日	179,059,221	―	9,687	―
	5月末日	175,422,184	―	9,629	―
	6月末日	175,934,825	―	9,655	―
	7月末日	169,653,985	―	9,729	―
	8月末日	172,071,995	―	9,868	―
	9月末日	174,721,881	―	10,121	―
	10月末日	159,445,626	―	10,134	―
	11月末日	165,178,591	―	10,968	―
	12月末日	164,267,574	―	11,083	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

開示資料

決算