有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2008年 5月12日) | 469,805,949 | 473,153,606 | 9,824 | 9,894 |
| 第5特定期間末 | (2008年11月10日) | 431,501,183 | 435,109,762 | 8,370 | 8,440 |
| 第6特定期間末 | (2009年 5月11日) | 454,081,429 | 456,186,380 | 8,629 | 8,669 |
| 第7特定期間末 | (2009年11月10日) | 433,016,250 | 435,063,155 | 8,462 | 8,502 |
| 第8特定期間末 | (2010年 5月10日) | 395,050,203 | 397,040,937 | 7,938 | 7,978 |
| 第9特定期間末 | (2010年11月10日) | 242,867,228 | 244,163,439 | 7,495 | 7,535 |
| 第10特定期間末 | (2011年 5月10日) | 231,048,196 | 232,317,354 | 7,282 | 7,322 |
| 第11特定期間末 | (2011年11月10日) | 214,032,275 | 215,247,548 | 7,045 | 7,085 |
| 第12特定期間末 | (2012年 5月10日) | 219,474,892 | 220,080,632 | 7,246 | 7,266 |
| 第13特定期間末 | (2012年11月12日) | 212,038,198 | 212,618,196 | 7,312 | 7,332 |
| 第14特定期間末 | (2013年 5月10日) | 238,775,707 | 239,282,420 | 9,424 | 9,444 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月11日) | 200,201,900 | 200,645,144 | 9,033 | 9,053 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月12日) | 176,808,560 | 177,175,001 | 9,650 | 9,670 |
| 第17特定期間末 | (2014年11月10日) | 163,481,068 | 163,792,117 | 10,512 | 10,532 |
| 第18特定期間末 | (2015年 5月11日) | 149,200,144 | 149,481,245 | 10,615 | 10,635 |
| 第19特定期間末 | (2015年11月10日) | 136,673,557 | 136,933,831 | 10,502 | 10,522 |
| 第20特定期間末 | (2016年 5月10日) | 123,624,037 | 123,878,943 | 9,700 | 9,720 |
| 第21特定期間末 | (2016年11月10日) | 112,369,638 | 112,617,084 | 9,082 | 9,102 |
| 第22特定期間末 | (2017年 5月10日) | 114,384,567 | 114,623,648 | 9,569 | 9,589 |
| 第23特定期間末 | (2017年11月10日) | 112,561,036 | 112,788,717 | 9,888 | 9,908 |
| 2016年12月末日 | 120,206,895 | ― | 9,715 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 117,267,952 | ― | 9,451 | ― | |
| 2月末日 | 112,067,194 | ― | 9,389 | ― | |
| 3月末日 | 111,823,748 | ― | 9,365 | ― | |
| 4月末日 | 112,516,150 | ― | 9,415 | ― | |
| 5月末日 | 113,968,206 | ― | 9,529 | ― | |
| 6月末日 | 115,901,093 | ― | 9,699 | ― | |
| 7月末日 | 114,397,435 | ― | 9,660 | ― | |
| 8月末日 | 114,847,755 | ― | 9,796 | ― | |
| 9月末日 | 115,767,645 | ― | 9,873 | ― | |
| 10月末日 | 114,285,234 | ― | 9,871 | ― | |
| 11月末日 | 112,213,991 | ― | 9,852 | ― | |
| 12月末日 | 113,015,315 | ― | 9,960 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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