有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/11 10:30
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2010年11月10日)	242,867,228	244,163,439	7,495	7,535
第10特定期間末	(2011年 5月10日)	231,048,196	232,317,354	7,282	7,322
第11特定期間末	(2011年11月10日)	214,032,275	215,247,548	7,045	7,085
第12特定期間末	(2012年 5月10日)	219,474,892	220,080,632	7,246	7,266
第13特定期間末	(2012年11月12日)	212,038,198	212,618,196	7,312	7,332
第14特定期間末	(2013年 5月10日)	238,775,707	239,282,420	9,424	9,444
第15特定期間末	(2013年11月11日)	200,201,900	200,645,144	9,033	9,053
第16特定期間末	(2014年 5月12日)	176,808,560	177,175,001	9,650	9,670
第17特定期間末	(2014年11月10日)	163,481,068	163,792,117	10,512	10,532
第18特定期間末	(2015年 5月11日)	149,200,144	149,481,245	10,615	10,635
第19特定期間末	(2015年11月10日)	136,673,557	136,933,831	10,502	10,522
第20特定期間末	(2016年 5月10日)	123,624,037	123,878,943	9,700	9,720
第21特定期間末	(2016年11月10日)	112,369,638	112,617,084	9,082	9,102
第22特定期間末	(2017年 5月10日)	114,384,567	114,623,648	9,569	9,589
第23特定期間末	(2017年11月10日)	112,561,036	112,788,717	9,888	9,908
第24特定期間末	(2018年 5月10日)	96,225,014	96,427,552	9,502	9,522
第25特定期間末	(2018年11月12日)	95,905,487	96,108,477	9,449	9,469
第26特定期間末	(2019年 5月10日)	96,651,142	96,856,580	9,409	9,429
第27特定期間末	(2019年11月11日)	98,094,099	98,299,237	9,564	9,584
第28特定期間末	(2020年 5月11日)	96,385,672	96,586,861	9,582	9,602
	2019年 6月末日	98,240,762	―	9,550	―
	7月末日	98,093,133	―	9,548	―
	8月末日	98,683,001	―	9,610	―
	9月末日	98,849,453	―	9,621	―
	10月末日	99,424,222	―	9,698	―
	11月末日	99,017,810	―	9,668	―
	12月末日	98,694,353	―	9,695	―
	2020年 1月末日	98,333,875	―	9,741	―
	2月末日	99,398,420	―	9,839	―
	3月末日	98,815,143	―	9,817	―
	4月末日	96,758,551	―	9,623	―
	5月末日	97,825,970	―	9,727	―
	6月末日	99,255,013	―	9,861	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算