有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,026,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,854,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,052,141 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,361 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,852,708,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,311,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,785,396,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,047,916,047 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,061 | 円 |
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