有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,655,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,475,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,405,572 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,007 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,658,674,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,181,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,030,492,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,264,996,335 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,972 | 円 |
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