有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| JA海外債券ファンド(隔月分配型) (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,682,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,463,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,635,112 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,264 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年 6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,337,810,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,836,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,063,974,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,935,616,308 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,045 | 円 |
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