有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,868,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,694,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,797,161 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,695 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,409,185,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,562,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,302,623,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,475,296,386 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,810 | 円 |
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