有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 144,250,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 573,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,677,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,573,042 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,677 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,415,519,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,095,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,389,423,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,964,354,539 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,277 | 円 |
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