有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,936,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,779,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,635,868 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,424 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,711,908,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,598,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,631,310,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,598,073,251 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,238 | 円 |
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