有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,046,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,876,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,414,540 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,454 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,382,735,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,988,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,373,747,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,569,557,698 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,968 | 円 |
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