有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 164,560,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,267,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,218,559 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,083 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,230,929,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,305,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,125,624,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,032,708,706 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,039 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
